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阳江信息网:交银施罗德基金办理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B溢价风险提醒公告(2019/08/06)

约稿员 快讯 2019-08-30 27 0

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交银施罗德基金办理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B溢价风险提醒公告(2019/08/06)查察PDF原文

交银施罗德基金办理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融

指数分级证券投资基金之 E 金融 B 溢价风险提醒公告

近期,交银施罗德基金办理有限公司(以下简称“本基金办理人”)旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融 B 份额(场内简称:E 金融 B,基金代码:150318)二级市场买卖营业代价较基金份额参考净值

的溢价幅度较高,2019 年 8 月 2 日,交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘

价为 1.886 元,相应付当日 0.622 元的基金份额参考净值,溢价幅度抵达 203.22%。

住手 2019 年 8 月 5 日,交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘价为 1.886 元,,

明显高于基金份额参考净值,投资者如果自觉追高,也许遭遇严重丧失。

为此基金办理人声明以下:

一、交银互联网金融 B 份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投

资基金中较高风险类份额,因为交银互联网金融 B 份额内含杠杆机制的设想,交银互联网金融 B 份额参考净值的变更幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:164907)净值和交银互联网金融 A 份额(场内简称:E 金融 A,基金代码:150317)参考净值的变更幅度,即交银互联网金融 B 份额的颠簸性要高于其他两类份额,其包袱的风险也较高。交银互联网金融 B 份额的持有人会因杠杆倍数的革新而包袱差别程度的投资风险。

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二、在二级市场上买卖营业的交银互联网金融 B 份额,除了有基金份额参考净

值颠簸的风险外,还会遭到市场的系统性风险、活动性风险等其他风险影响,也许使投资人面临丧失。

三、住手 2019 年 8 月 5 日收盘,交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净

值接近基金合同商定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金融 B 份额的溢价率也许发生较大革新。特提请列入二级市场买卖营业的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、住手本报告表露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作一般。本基金办理人仍将严厉凭证法则规矩及基金合同举行投资运作。

五、住手本报告表露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金

运作一般无其他应表露而未表露的严重信息。基金办理人仍将严厉凭证有关规定和请求,及时做好信息表露事变。

投资者欲了解本基金的详细环境,可通过本公司网站()或相干贩卖机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,能够拨打本公司客户办事电话 400-700-5000(免长途话费),021-61055000 征询有关概况。

风险提醒:

本基金办理人理会以老实信用、勤恳尽责的准绳办理和应用基金产业,但不包管基金必定红利,也不包管最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来示意。分级基金不保本,也许发生吃亏。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场类似的风险收益特性;交银互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特性;交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特性。基金办理人并不理会或包管交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的商定应得收益,在本基金资产显现极端丧失环境下,交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人也许谋面临没法获得商定应得收益以至丧失本金的风险。投资有风险,敬请投资者当真浏览基金的相干法则文件,并挑选合适本身风险遭遇本事的投资种类举行投资。

特此公告。

交银施罗德基金办理有限公司

二〇一九年八月六日

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